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查看PDF原文公告日期：2022-10-29
山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告为提升核心竞争力，增强盈利能力，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资建设 70 万吨化学木浆项目。本次发行可转债募集资金使用可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划公司本次公开发行可转债募集资金总额不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 15 亿元合计 - 15 亿元本次发行募集资金不足投资总额部分由公司自有资金及其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或其他筹资方式解决。二、募集资金投资项目的背景、可行性和必要性本次年产 70 万吨化学木浆项目由公司实施，拟在公司本部山东省东营市广饶县大王镇经济技术开发区投资建设。1、项目概况（1）项目名称：年产 70 万吨化学木浆项目（2）项目建设单位：山东华泰纸业股份有限公司（3）建设地点：山东省东营市广饶县大王镇经济技术开发区（4）项目性质：新建（6）项目总投资：项目总投资为 57.00 亿元，其中土地投资 1.03 亿元，场地工程建设费用 6.33 亿元，工程建设其他费用 2.05 亿元，设备投资 43.04 亿元，基本预备费 1.80 亿元，铺底流动资金 1.17 亿元，建设期利息 1.58 亿元。（7）项目建设周期：24 个月（8）主要建设内容：新建设木片堆场、备料车间以及设计产能 2,300ADt/d的制浆车间；建设辅助生产工程主要包括碱回收车间、二氧化氯制备车间、臭氧制备车间制氧站等；配套公用工程主要包括给水处理站、废水处理站等。2、项目的必要性（1）满足公司原料需求据中国造纸协会统计，2021 年我国新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸（包括铜版纸）三类文化纸合计生产量为 2,445 万吨，消费量为 2,536 万吨，在总量中占比分别为 20.20%，20.05%，相比 2020 年的 2,480 万吨，2,529 万吨基本持平。可见在疫情和电子传媒对纸媒及文化纸行业冲击下，我国文化纸产业仍保持较高市场规模及占比，具备良好的发展韧性。本次募投项目生产的漂白化学阔叶木浆是我国的主要进口浆种之一，可用于制造新闻纸、书写纸、铜版纸等文化纸使用。在下游文化纸市场运行稳健的情形下，造纸行业对上游原料漂白化学阔叶木浆的需求将会进一步提升，木浆价格高居不下。本项目的建设有助于公司提升木浆原料产能，满足造纸业务环节对原料的需求，进一步助力于公司造纸业务的发展。（2）保障原料供应，提高公司产品竞争力2021 年起禁废令开始执行，我国废纸进口量由 2020 年的 689 万吨跌至 2021年的 54 万吨，当年跌幅超过 90%，导致国产废纸浆供不应求，造纸业对木浆的需求也大幅增加，推动了木浆价格上涨。同时，受工厂停工、国际贸易不畅、能源价格上涨等多方面影响，木浆供给能力受限，国内外木浆价格持续走高。多重因素叠加下，预计我国木浆价格未来将继续保持高位。在此背景下，造纸企业成本端压力提升，极大地压缩了盈利空间。作为国内造纸业领先企业，公司将继续秉承“效益提高、管理提升”的发展准则、围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，推进造纸产业转型升级和技术改造，为下游客户提供品质优良、低碳环保的产品和服务，预计业务规模将保持稳定增长，但公司生产原料所需再生废纸和木浆大量从国外进口，因此解决废纸进口被禁、木浆价格上涨问题，保障原材料稳定供应、降低生产经营成本成为关系到公司发展的关键。本项目的实施将有效提升原料木浆的内部供给能力，保障原料的稳定供应，避免木浆市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600308股吧 http://600308.h0.cn
公司名称：华泰股份
股票代码：sh600308
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：造纸
所属地区：山东
公司全称：山东华泰纸业股份有限公司
英文名称：Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.,Ltd
公司简介：华泰股份公司是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的新闻纸生产基地。公司主要致力于中高档新闻纸、文化纸及相关化工产品的生产与销售，主要产品包括：华泰股份生活用纸、华泰股份离子膜烧碱、华泰股份重质碳酸钙、华泰高档彩色胶版印刷纸、华泰低...
注册资本：15.2亿
法人代表：李晓亮
总 经 理：魏文光
董 秘：任英祥
公司网址：www.huataipaper.com
电子信箱：htjtzq@163.com
